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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 123.00 | 193.00 | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 978.00 | 4 538.00 | 25 439.00 | 29 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 723.00 | 37 750.00 | 157 972.00 | 195 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 068.00 | 43 412.00 | 263 655.00 | 307 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BZ Autres créances | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CF Disponibilités | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 719.00 | 43 412.00 | 416 307.00 | 459 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 962.00 | | | -105 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
DL TOTAL (I) | -107 990.00 | | | -107 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 602.00 | | | 448 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 298.00 | | | 524 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 307.00 | | | 416 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 298.00 | | | 524 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 385.00 | | 722 385.00 | 722 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 385.00 | | 722 385.00 | 722 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 022.00 | | | 726 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 051.00 | | | 730 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 029.00 | | | -4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 234.00 | 35 834.00 | | 271 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 1 318.00 | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 185.00 | 34 517.00 | | 191 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 192.00 | 29 220.00 | | 14 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 192.00 | 28 097.00 | | 14 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 089.00 | 453 089.00 | | 453 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VP Divers | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 379.00 | 39 330.00 | 49.00 | 39 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 298.00 | 524 298.00 | | 524 298.00 |