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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 700.00 | 281 838.00 | 1 044 862.00 | 1 326 700.00 |
BZ Autres créances | 177 242.00 | | 177 242.00 | 177 242.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 398.00 | | 186 398.00 | 186 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 098.00 | 281 838.00 | 1 231 260.00 | 1 513 098.00 |
CU Autres participations | 1 326 700.00 | 281 838.00 | 1 044 862.00 | 1 326 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 016.00 | | | 1 000 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DG Autres réserves | 386 951.00 | | | 386 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 342.00 | | | -185 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 158.00 | | | 1 223 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 260.00 | | | 1 231 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 720.00 | | | -20 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 342.00 | | | -185 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 700.00 | | | 1 326 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 700.00 | | | 1 326 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281 838.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VP Divers | 167 631.00 | 57 449.00 | 110 182.00 | 167 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 242.00 | 67 060.00 | 110 182.00 | 177 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |