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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 400.00 | 8 126.00 | 20 274.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 410.00 | 8 126.00 | 20 284.00 | 28 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 263.00 | | 246 263.00 | 246 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 631 942.00 | | 631 942.00 | 631 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 866.00 | | 948 866.00 | 948 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 276.00 | 8 126.00 | 969 151.00 | 977 276.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 643.00 | -95 339.00 | | -139 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 487.00 | -44 304.00 | | 568 487.00 |
DL TOTAL (I) | 958 844.00 | 390 357.00 | | 958 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 4 560.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | 11 470.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 307.00 | 16 156.00 | | 10 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 151.00 | 406 513.00 | | 969 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307.00 | 16 156.00 | | 10 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 53.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948 137.00 | 1 667.00 | | 948 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 653.00 | 1 719.00 | | 948 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 000.00 | 7 559.00 | | 265 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 653.00 | -5 839.00 | | 683 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 653.00 | 96 955.00 | | 1 023 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 166.00 | 141 259.00 | | 455 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 487.00 | -44 304.00 | | 568 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446.00 | 5 680.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 5 680.00 | | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 263.00 | 246 263.00 | | 246 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |