| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 2 965.00 | 5 454.00 | 8 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 062.00 | 2 965.00 | 61 097.00 | 64 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 638.00 | | 288 638.00 | 288 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 700.00 | 2 965.00 | 349 735.00 | 352 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 537.00 | 101 649.00 | | 159 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | 57 888.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 163 301.00 | 160 637.00 | | 163 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 954.00 | 4 603.00 | | 147 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 6 308.00 | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | 49 881.00 | | 28 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 434.00 | 65 978.00 | | 186 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 735.00 | 226 615.00 | | 349 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 434.00 | 65 978.00 | | 186 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 186.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 026.00 | | 196 026.00 | 196 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 026.00 | | 196 026.00 | 196 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 111.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 33.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 33.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -33.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 29 722.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 030.00 | 279 611.00 | | 217 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 366.00 | 221 723.00 | | 214 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | 57 888.00 | | 2 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 377.00 | 21 243.00 | | 29 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 737.00 | | 25 325.00 | 38 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | | 4 731.00 | 3 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | | 20 594.00 | 35 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702.00 | 1 262.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 262.00 | | 1 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
VI Groupe et associés | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 444.00 | 282 444.00 | | 282 444.00 |
VW T.V.A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |