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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 559 598.00 | 198 386.00 | 1 361 212.00 | 1 559 598.00 |
040 Immobilisations financières | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 661 821.00 | 200 484.00 | 1 461 337.00 | 1 661 821.00 |
060 Stock marchandises | 539 821.00 | | 539 821.00 | 539 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 654 866.00 | | 1 654 866.00 | 1 654 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 257 012.00 | | 257 012.00 | 257 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 451 699.00 | | 3 451 699.00 | 3 451 699.00 |
110 Total général Actif | 5 113 521.00 | 200 484.00 | 4 913 036.00 | 5 113 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 665 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 674 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 913 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
242 Autres charges externes. | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 203.00 | | | -11 203.00 |
280 Produits financiers | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 074.00 | | | -73 074.00 |