| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 235.00 | 98 653.00 | 11 582.00 | 110 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 013.00 | 68 902.00 | 112 112.00 | 181 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 329.00 | 178 115.00 | 130 214.00 | 308 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 366.00 | 647.00 | 87 719.00 | 88 366.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 060.00 | 647.00 | 298 413.00 | 299 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 388.00 | 178 762.00 | 428 626.00 | 607 388.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
DH Report à nouveau | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
DL TOTAL (I) | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 626.00 | | | 428 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 072.00 | | | 214 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 508.00 | | 33 189.00 | 303 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 369.00 | 308 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 369.00 | 291 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 428.00 | | 33 189.00 | 286 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 785.00 | 29 880.00 | 20 551.00 | 168 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 1 034.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 259.00 | 28 846.00 | 20 551.00 | 159 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 177.00 | 43 228.00 | 54 949.00 | 98 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 021.00 | 214 072.00 | 54 949.00 | 269 021.00 |