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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 593.00 | 87 652.00 | 64 941.00 | 152 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 560.00 | 96 642.00 | 75 918.00 | 172 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 029.00 | 1 200.00 | 2 628 829.00 | 2 630 029.00 |
BZ Autres créances | 297 003.00 | | 297 003.00 | 297 003.00 |
CF Disponibilités | 1 384 205.00 | | 1 384 205.00 | 1 384 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 491.00 | 1 200.00 | 4 330 291.00 | 4 331 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 051.00 | 97 842.00 | 4 406 209.00 | 4 504 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 600.00 | 386 000.00 | | 424 600.00 |
DH Report à nouveau | 304 480.00 | -1 811.00 | | 304 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 252.00 | 344 891.00 | | 408 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 332.00 | 729 080.00 | | 1 137 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 647.00 | | | 439 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 745.00 | 2 310 439.00 | | 1 771 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 381.00 | 976 433.00 | | 1 056 381.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 878.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 268 877.00 | 3 295 281.00 | | 3 268 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 209.00 | 4 024 361.00 | | 4 406 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 647.00 | | | 439 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 395 717.00 | 445 347.00 | 6 841 065.00 | 6 395 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 717.00 | 445 347.00 | 6 841 065.00 | 6 395 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 466.00 | | | -118 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 430.00 | 122 388.00 | | 112 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 710.00 | 2 196 468.00 | | 7 002 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 458.00 | 1 851 577.00 | | 6 594 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 252.00 | 344 891.00 | | 408 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 564.00 | | 19 019.00 | 195 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 023.00 | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 023.00 | 172 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 574.00 | | 19 019.00 | 133 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 749.00 | 26 893.00 | | 69 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 759.00 | 26 893.00 | | 60 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 745.00 | 1 771 745.00 | | 1 771 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 201.00 | 277 201.00 | | 277 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 521.00 | 270 521.00 | | 270 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 589.00 | 2 628 589.00 | | 2 628 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 259 904.00 | 259 904.00 | | 259 904.00 |
VI Groupe et associés | 439 647.00 | 439 647.00 | | 439 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 264.00 | 2 945 846.00 | 12 417.00 | 2 958 264.00 |
VW T.V.A. | 440 976.00 | 440 976.00 | | 440 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 877.00 | 3 268 877.00 | | 3 268 877.00 |