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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 073.00 | 400 000.00 | 1 020 073.00 | 1 420 073.00 |
BZ Autres créances | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
CF Disponibilités | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 330.00 | 400 000.00 | 1 150 330.00 | 1 550 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 420 073.00 | 400 000.00 | 1 020 073.00 | 1 420 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 436 569.00 | 289 605.00 | | 436 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 377.00 | 146 963.00 | | 100 377.00 |
DL TOTAL (I) | 558 945.00 | 458 569.00 | | 558 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 543.00 | 555 034.00 | | 430 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 037.00 | 143 037.00 | | 158 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 10 421.00 | | 2 755.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 384.00 | 708 493.00 | | 591 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 330.00 | 1 167 061.00 | | 1 150 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 920.00 | 158 166.00 | | 266 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 472.00 | 176 133.00 | | 119 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 095.00 | 29 170.00 | | 19 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 377.00 | 146 963.00 | | 100 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 073.00 | | | 1 420 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 073.00 | | | 1 420 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 543.00 | 106 078.00 | 324 465.00 | 430 543.00 |
VI Groupe et associés | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 384.00 | 266 920.00 | 324 465.00 | 591 384.00 |