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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131.00 | 5 612.00 | 519.00 | 6 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 496.00 | 16 263.00 | 3 233.00 | 19 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 991.00 | 21 874.00 | 41 117.00 | 62 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 143.00 | | 384 143.00 | 384 143.00 |
BZ Autres créances | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CF Disponibilités | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 772.00 | | 483 772.00 | 483 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 763.00 | 21 874.00 | 524 889.00 | 546 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 908.00 | | | 236 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
DL TOTAL (I) | 300 092.00 | | | 300 092.00 |
DP Provisions pour risques | 57 356.00 | 48 388.00 | | 57 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 356.00 | 48 388.00 | | 57 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 703.00 | 99 856.00 | | 297 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 889.00 | | | 524 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 703.00 | 99 856.00 | | 297 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 492.00 | | 676 492.00 | 676 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 492.00 | | 676 492.00 | 676 492.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -57 356.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 553.00 | | | 676 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 169.00 | | | 622 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 947.00 | | 1 044.00 | 61 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | | 1 044.00 | 24 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 296.00 | 4 578.00 | | 17 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 4 578.00 | | 17 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 356.00 | -57 356.00 | | 57 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 356.00 | -57 356.00 | | 57 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -57 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UX Autres créances clients | 384 143.00 | 384 143.00 | | 384 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 703.00 | 297 703.00 | | 297 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 122.00 | 492 122.00 | | 492 122.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 190 485.00 | | | 190 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
YT Sous‐traitance | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 862.00 | | | 278 862.00 |