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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 828.00 | 189 362.00 | 21 466.00 | 210 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 963.00 | 114 552.00 | 13 411.00 | 127 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 132.00 | 305 880.00 | 35 252.00 | 341 132.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 237 335.00 | | 237 335.00 | 237 335.00 |
CF Disponibilités | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 396.00 | | 421 396.00 | 421 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 528.00 | 305 880.00 | 576 648.00 | 882 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DH Report à nouveau | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DL TOTAL (I) | 441 991.00 | | | 441 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
EA Autres dettes | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 648.00 | | | 576 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 538.00 | | 1 336 538.00 | 1 336 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 538.00 | | 1 336 538.00 | 1 336 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 16 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 468.00 | | | 1 343 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 759.00 | | | 1 306 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 476.00 | | 9 656.00 | 331 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 135.00 | | 9 656.00 | 329 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 809.00 | 14 071.00 | | 291 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 843.00 | 14 071.00 | | 289 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 584.00 | 232 584.00 | | 232 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 710.00 | 237 710.00 | | 237 710.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
ST Autres comptes | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |