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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 338.00 | 762.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 446.00 | 7 963.00 | 14 482.00 | 22 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 878.00 | 12 634.00 | 15 245.00 | 27 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 743.00 | 12 634.00 | 63 109.00 | 75 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 587.00 | 10 619.00 | | 16 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | 5 968.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 27 601.00 | 20 987.00 | | 27 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 078.00 | 18 825.00 | | 15 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 4 831.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 3 515.00 | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709.00 | 6 292.00 | | 6 709.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 461.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 508.00 | 33 924.00 | | 35 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 109.00 | 54 910.00 | | 63 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 266.00 | 33 924.00 | | 24 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 451.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 500.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 57.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 1 443.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 788.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 457.00 | 98 409.00 | | 124 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 842.00 | 92 441.00 | | 117 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | 5 968.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 078.00 | | 800.00 | 27 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 746.00 | | 800.00 | 26 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183.00 | 5 451.00 | | 7 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 5 451.00 | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 078.00 | 3 833.00 | 11 242.00 | 15 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 508.00 | 24 266.00 | 11 242.00 | 35 508.00 |