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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 3 424.00 | 7 430.00 | 10 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 314.00 | 3 424.00 | 65 890.00 | 69 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
110 Total général Actif | 128 880.00 | 3 424.00 | 125 456.00 | 128 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 712.00 | 108 488.00 | | 165 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 667.00 | 17 166.00 | | -1 667.00 |
230 Autres produits | 905.00 | 4 126.00 | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 718.00 | 129 779.00 | | 169 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 470.00 | 13 507.00 | | 21 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 351.00 | -1 350.00 | | -1 351.00 |
242 Autres charges externes. | 35 510.00 | 27 319.00 | | 35 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 2 156.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 130.00 | 57 332.00 | | 93 130.00 |
252 Charges sociales | 15 220.00 | 7 238.00 | | 15 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 1 518.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 227.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 530.00 | 107 947.00 | | 168 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 187.00 | 21 832.00 | | 1 187.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 836.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 6.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | 20 424.00 | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 741.00 | | | 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 280.00 | | | 10 280.00 |