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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | | 167.00 | -167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 500.00 | 5 500.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 599.00 | 4 333.00 | 33 266.00 | 37 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 030.00 | 4 333.00 | 80 696.00 | 85 030.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 859.00 | | | 172 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -99.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 37 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 356.00 | 23.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |