| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 555.00 | 280.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 47 828.00 | 2 428.00 | 45 400.00 | 47 828.00 |
AP Constructions | 318 219.00 | 198 596.00 | 119 622.00 | 318 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 313.00 | 145 051.00 | 213 263.00 | 358 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 774.00 | 438 045.00 | 355 729.00 | 793 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 924.00 | | 1 256 924.00 | 1 256 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 098.00 | 795 937.00 | 2 137 161.00 | 2 933 098.00 |
BT Marchandises | 2 767 641.00 | 40 823.00 | 2 726 818.00 | 2 767 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | 8 231.00 | 28 269.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 424 738.00 | | 424 738.00 | 424 738.00 |
CF Disponibilités | 794 802.00 | | 794 802.00 | 794 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 758.00 | 49 054.00 | 4 068 704.00 | 4 117 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 857.00 | 844 991.00 | 6 205 866.00 | 7 050 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 640.00 | 257 069.00 | | 433 640.00 |
DG Autres réserves | 1 694 565.00 | 988 280.00 | | 1 694 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 798.00 | 882 856.00 | | 824 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 003.00 | 2 568 205.00 | | 3 393 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 633.00 | 731 865.00 | | 648 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 231.00 | 446 009.00 | | 423 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 429.00 | 1 372 465.00 | | 1 455 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 566.00 | 225 561.00 | | 202 566.00 |
EA Autres dettes | 63 603.00 | 38 306.00 | | 63 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 863.00 | 2 814 206.00 | | 2 812 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 866.00 | 5 409 410.00 | | 6 205 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 093.00 | 2 361 365.00 | | 2 403 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 717 194.00 | | 10 717 194.00 | 10 717 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FG Production vendue services | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 740 073.00 | | 10 740 073.00 | 10 740 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 719 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 062.00 | |
GE Autres charges | | | 26 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | 30 761.00 | | 10 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 32 575.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 38 575.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 547.00 | 4 166.00 | | 33 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 547.00 | 4 166.00 | | 33 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 415.00 | 34 409.00 | | -32 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 428.00 | 336 131.00 | | 275 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941 397.00 | 10 731 813.00 | | 10 941 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 599.00 | 9 848 957.00 | | 10 116 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 798.00 | 882 856.00 | | 824 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 587.00 | | 321 900.00 | 2 827 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 389.00 | 1 327 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 389.00 | 2 933 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 289.00 | | 321 844.00 | 1 196 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 200.00 | | 56.00 | 1 544 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 048.00 | 136 889.00 | | 659 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 827.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 057.00 | 136 063.00 | | 648 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 229.00 | 40 823.00 | 46 229.00 | 46 229.00 |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | 8 239.00 | 11 968.00 | 11 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 189.00 | 49 062.00 | 58 197.00 | 58 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 189.00 | 49 062.00 | 85 197.00 | 85 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 062.00 | 85 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 429.00 | 1 455 429.00 | | 1 455 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
UX Autres créances clients | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VC Groupe et associés | 236 592.00 | 236 592.00 | | 236 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 633.00 | 238 863.00 | 409 770.00 | 648 633.00 |
VI Groupe et associés | 423 231.00 | 423 231.00 | | 423 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 895.00 | | | 217 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 259.00 | 555 316.00 | 70 943.00 | 626 259.00 |
VW T.V.A. | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 863.00 | 2 403 093.00 | 409 770.00 | 2 812 863.00 |