| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 775.00 | 10 789.00 | 25 986.00 | 36 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 335.00 | 15 479.00 | 59 856.00 | 75 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 732.00 | 15 479.00 | 201 253.00 | 216 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 540.00 | 6 022.00 | | 78 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 82 415.00 | 6 899.00 | | 82 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 875.00 | 102 518.00 | | 39 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 12 649.00 | | 3 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 460.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 4 059.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 519.00 | 11 264.00 | | 31 519.00 |
EA Autres dettes | 33 708.00 | 24 213.00 | | 33 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 837.00 | 155 164.00 | | 118 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 253.00 | 162 063.00 | | 201 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 297.00 | | 251 297.00 | 251 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 297.00 | | 251 297.00 | 251 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -14 880.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 1 326.00 | | 19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 453.00 | 160 706.00 | | 265 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 913.00 | 154 685.00 | | 186 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 540.00 | 6 022.00 | | 78 540.00 |