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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 718.00 | | 2 217 718.00 | 2 217 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
CF Disponibilités | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 609.00 | | 278 609.00 | 278 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 327.00 | | 2 496 327.00 | 2 496 327.00 |
CU Autres participations | 2 217 718.00 | | 2 217 718.00 | 2 217 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 549.00 | 963 549.00 | | 963 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 058.00 | 26 291.00 | | 33 058.00 |
DG Autres réserves | 628 099.00 | 499 534.00 | | 628 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 046.00 | 135 332.00 | | 136 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 752.00 | 1 624 706.00 | | 1 760 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93 439.00 | 153 558.00 | | 93 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 540.00 | 239 401.00 | | 430 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 768.00 | 193 782.00 | | 163 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 81 330.00 | | 26 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 13 441.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 3 376.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 575.00 | 684 888.00 | | 735 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 327.00 | 2 309 594.00 | | 2 496 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 471.00 | 684 888.00 | | 410 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 483.00 | 163 857.00 | | 216 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 437.00 | 28 526.00 | | 80 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 046.00 | 135 332.00 | | 136 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 718.00 | | 10 000.00 | 2 207 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 718.00 | | 10 000.00 | 2 207 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VC Groupe et associés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 540.00 | 105 436.00 | 325 104.00 | 430 540.00 |
VI Groupe et associés | 163 768.00 | 163 768.00 | | 163 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 161.00 | | | 160 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 219.00 | 187 219.00 | | 187 219.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 575.00 | 410 471.00 | 325 104.00 | 735 575.00 |