| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 5 252.00 | 939.00 | 6 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 122.00 | 5 252.00 | 3 068 870.00 | 3 074 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
BZ Autres créances | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CF Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 266.00 | | 106 266.00 | 106 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 388.00 | 5 252.00 | 3 175 136.00 | 3 180 388.00 |
CU Autres participations | 2 901 562.00 | | 2 901 562.00 | 2 901 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 898 762.00 | 500.00 | | 2 898 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 139 576.00 | 134 826.00 | | 139 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 756.00 | 4 750.00 | | 122 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 144.00 | 140 126.00 | | 3 161 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | 3 619.00 | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 068.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 223.00 | 1 185.00 | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 991.00 | 5 890.00 | | 13 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 136.00 | 146 016.00 | | 3 175 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 318.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 318.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 838.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 558.00 | 19 095.00 | | 215 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 802.00 | 14 345.00 | | 92 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 756.00 | 4 750.00 | | 122 756.00 |