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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175.00 | 12 120.00 | 30 055.00 | 42 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 968.00 | 24 304.00 | 76 664.00 | 100 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 638.00 | 36 424.00 | 157 214.00 | 193 638.00 |
BT Marchandises | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 90 971.00 | | 90 971.00 | 90 971.00 |
CF Disponibilités | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 359.00 | | 372 359.00 | 372 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 998.00 | 36 424.00 | 529 574.00 | 565 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 098.00 | | | -395 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 017.00 | -395 098.00 | | -137 017.00 |
DL TOTAL (I) | -527 115.00 | -390 098.00 | | -527 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 007.00 | 29 579.00 | | 98 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 030.00 | 15 865.00 | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 601.00 | 523 046.00 | | 611 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 146.00 | 181 606.00 | | 191 146.00 |
EA Autres dettes | 141 906.00 | 110 478.00 | | 141 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 689.00 | 860 575.00 | | 1 056 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 574.00 | 470 477.00 | | 529 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 689.00 | 860 575.00 | | 1 056 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 730.00 | 28 312.00 | | 94 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 923.00 | | 3 651 923.00 | 3 651 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 923.00 | | 3 651 923.00 | 3 651 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 166.00 | 2 679 113.00 | | 3 659 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 183.00 | 3 074 211.00 | | 3 796 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 017.00 | -395 098.00 | | -137 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 874.00 | | 49 765.00 | 143 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 544.00 | | 49 599.00 | 93 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 166.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 545.00 | 20 879.00 | | 15 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | 20 879.00 | | 15 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 601.00 | 611 601.00 | | 611 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
VI Groupe et associés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
VW T.V.A. | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 689.00 | 1 056 689.00 | | 1 056 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | 6 723.00 | | 8 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 350.00 | 27 277.00 | | 15 350.00 |
ST Autres comptes | 230 538.00 | 263 821.00 | | 230 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 675.00 | 49 148.00 | | 43 675.00 |
YT Sous‐traitance | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 314.00 | 5 191.00 | | 13 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 619.00 | 1 753.00 | | 7 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 637.00 | 8 476.00 | | 15 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 856.00 | 147 511.00 | | 200 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 573.00 | 193 605.00 | | 233 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 887.00 | 345 438.00 | | 448 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |