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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 1 199.00 | 11 201.00 | 12 400.00 |
BF Prêts | 630 787.00 | | 630 787.00 | 630 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 237.00 | 1 199.00 | 648 039.00 | 649 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BZ Autres créances | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 629.00 | | 1 205 629.00 | 1 205 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 866.00 | 1 199.00 | 1 853 668.00 | 1 854 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 787.00 | | | 630 787.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 006.00 | 149 975.00 | | 119 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 345.00 | -30 969.00 | | 37 345.00 |
DL TOTAL (I) | 157 451.00 | 120 106.00 | | 157 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 114.00 | 407 000.00 | | 424 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 037.00 | 43 843.00 | | 84 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 327.00 | 31 077.00 | | 841 327.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | 195 272.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 217.00 | 677 192.00 | | 1 696 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 668.00 | 797 297.00 | | 1 853 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 217.00 | 270 192.00 | | 1 696 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 535.00 | | 21 702.00 | 627 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 535.00 | | 9 302.00 | 627 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 327.00 | 841 327.00 | | 841 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UP Prêts | 630 787.00 | 630 787.00 | | 630 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 331.00 | 1 836 330.00 | 6 000.00 | 1 842 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 217.00 | 1 696 217.00 | | 1 696 217.00 |