| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AP Constructions | 16 306.00 | 1 423.00 | 14 882.00 | 16 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 120.00 | 54 427.00 | 42 692.00 | 97 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 291.00 | 24 604.00 | 24 687.00 | 49 291.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 337.00 | 80 455.00 | 103 881.00 | 184 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 456.00 | 201 641.00 | 947 815.00 | 1 149 456.00 |
BZ Autres créances | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CF Disponibilités | 1 080 113.00 | | 1 080 113.00 | 1 080 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 997.00 | 201 641.00 | 2 101 356.00 | 2 302 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 335.00 | 282 096.00 | 2 205 238.00 | 2 487 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 583.00 | | | 212 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
DH Report à nouveau | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 370.00 | 221 747.00 | | 302 370.00 |
DL TOTAL (I) | 713 928.00 | 491 558.00 | | 713 928.00 |
DP Provisions pour risques | 86 600.00 | 18 495.00 | | 86 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 600.00 | 18 495.00 | | 86 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 884.00 | 208 475.00 | | 183 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 032.00 | 277 924.00 | | 498 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 656.00 | 252 957.00 | | 478 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
EA Autres dettes | 53 507.00 | 12 613.00 | | 53 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 100.00 | 10 000.00 | | 175 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 710.00 | 777 498.00 | | 1 404 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 238.00 | 1 287 551.00 | | 2 205 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 144.00 | | | 1 264 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 808.00 | | 4 017 808.00 | 4 017 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 808.00 | | 4 017 808.00 | 4 017 808.00 |
FM Production stockée | | | -14 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 428.00 | 27 674.00 | | 17 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 218.00 | 9 813.00 | | 12 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | 17 861.00 | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 979.00 | 75 611.00 | | 101 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 892.00 | 2 905 199.00 | | 4 085 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 522.00 | 2 683 452.00 | | 3 783 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 370.00 | 221 747.00 | | 302 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 513.00 | | 47 853.00 | 154 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 184 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 830.00 | 162 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 120.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 814.00 | | 43 733.00 | 129 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 699.00 | | 1 000.00 | 23 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 175.00 | 29 265.00 | 5 985.00 | 57 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 175.00 | 29 265.00 | 5 985.00 | 57 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 495.00 | 86 600.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
6T Sur comptes clients | 167 663.00 | 57 137.00 | 23 160.00 | 167 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 663.00 | 57 137.00 | 23 160.00 | 167 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 158.00 | 143 737.00 | 41 655.00 | 186 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 737.00 | 35 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 032.00 | 498 032.00 | | 498 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 2 800.00 | 4 600.00 | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 936 873.00 | 936 873.00 | | 936 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
VB T. V. A. | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 884.00 | 43 318.00 | 140 565.00 | 183 884.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 810.00 | 1 008 527.00 | 227 282.00 | 1 235 810.00 |
VW T.V.A. | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 710.00 | 1 264 144.00 | 140 565.00 | 1 404 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
ST Autres comptes | 448 982.00 | | | 448 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
YT Sous‐traitance | 913 898.00 | | | 913 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 399.00 | | | 735 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 130.00 | | | 355 130.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 751 273.00 | | | 1 751 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |