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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 3 555.00 | 1 175.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 136.00 | 17 275.00 | 4 861.00 | 22 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 534.00 | 49 842.00 | 947 692.00 | 997 534.00 |
BZ Autres créances | 130 202.00 | | 130 202.00 | 130 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 797.00 | 49 842.00 | 1 078 955.00 | 1 128 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 933.00 | 67 117.00 | 1 083 816.00 | 1 150 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DG Autres réserves | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DH Report à nouveau | | -21 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 750.00 | 35 426.00 | | 182 750.00 |
DL TOTAL (I) | 350 866.00 | 168 116.00 | | 350 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 774.00 | 28.00 | | 16 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 54 342.00 | | 34 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 631.00 | 414 311.00 | | 666 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 4 653.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 028.00 | 473 334.00 | | 724 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 816.00 | 650 372.00 | | 1 083 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 771 256.00 | | 3 771 256.00 | 3 771 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 256.00 | | 3 771 256.00 | 3 771 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -22 452.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 819.00 | 2 547 640.00 | | 3 774 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 069.00 | 2 512 213.00 | | 3 592 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 750.00 | 35 426.00 | | 182 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 373.00 | | 4 548.00 | 20 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867.00 | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 22 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 4 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | 1 181.00 | 4 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | 3 367.00 | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 155.00 | 39.00 | 918.00 | 18 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 39.00 | 918.00 | 4 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 881.00 | 243 881.00 | | 243 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 937 724.00 | 937 724.00 | | 937 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 483.00 | 1 128 797.00 | 3 687.00 | 1 132 483.00 |
VW T.V.A. | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 028.00 | 724 028.00 | | 724 028.00 |