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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 887.00 | 118.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AN Terrains | 4 737.00 | 1 353.00 | 3 384.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 862.00 | 53 874.00 | 194 988.00 | 248 862.00 |
AX Avances et acomptes | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 696.00 | 57 114.00 | 591 582.00 | 648 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 322 533.00 | | 322 533.00 | 322 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 686.00 | | 346 686.00 | 346 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 382.00 | 57 114.00 | 938 268.00 | 995 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 681.00 | 405 855.00 | | 488 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 379.00 | 82 826.00 | | 103 379.00 |
DL TOTAL (I) | 603 060.00 | 499 681.00 | | 603 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | 127.00 | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 056.00 | 263 088.00 | | 221 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 334.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 1 815.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 845.00 | 70 585.00 | | 90 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 642.00 | | |
EA Autres dettes | 12 318.00 | 14 413.00 | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 208.00 | 372 004.00 | | 335 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 268.00 | 871 685.00 | | 938 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 610.00 | 150 949.00 | | 155 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 105.00 | | 731 745.00 | 640 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 070.00 | 2 083.00 | 648 696.00 | 721 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 070.00 | | 377 005.00 | 721 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 264 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 845.00 | | 721 230.00 | 376 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 682.00 | | 10 515.00 | 255 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
UX Autres créances clients | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 056.00 | 41 458.00 | 139 591.00 | 221 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 156.00 | 23 579.00 | 7 577.00 | 31 156.00 |
VW T.V.A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 578.00 | 153 980.00 | 139 591.00 | 333 578.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |