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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 487 395.00 | | 487 395.00 | 487 395.00 |
AP Constructions | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 590.00 | 121 346.00 | 125 243.00 | 246 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 376.00 | 367 125.00 | 441 251.00 | 808 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 482.00 | 530 462.00 | 1 082 020.00 | 1 612 482.00 |
BT Marchandises | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
BZ Autres créances | 217 543.00 | | 217 543.00 | 217 543.00 |
CF Disponibilités | 106 146.00 | | 106 146.00 | 106 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 187.00 | | 473 187.00 | 473 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 670.00 | 530 462.00 | 1 555 208.00 | 2 085 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -304 721.00 | -223 141.00 | | -304 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 101.00 | -81 580.00 | | -366 101.00 |
DL TOTAL (I) | -665 844.00 | -299 743.00 | | -665 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 411.00 | 554 139.00 | | 459 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 902.00 | 253 125.00 | | 582 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 275.00 | 691 845.00 | | 1 135 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 966.00 | 18 474.00 | | 42 966.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 053.00 | 1 517 585.00 | | 2 221 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 208.00 | 1 217 841.00 | | 1 555 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 842.00 | 308 621.00 | | 221 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 842.00 | 308 621.00 | | 221 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 902.00 | 582 902.00 | | 582 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 276.00 | 1 135 276.00 | | 1 135 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 411.00 | 91 055.00 | 368 356.00 | 459 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 410.00 | 353 410.00 | | 353 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 790.00 | 353 410.00 | 5 380.00 | 358 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 053.00 | 1 852 697.00 | 368 356.00 | 2 221 053.00 |