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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 184.00 | 35 592.00 | 14 592.00 | 50 184.00 |
040 Immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 056.00 | 35 592.00 | 215 464.00 | 251 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 174 811.00 | | 174 811.00 | 174 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 025.00 | | 179 025.00 | 179 025.00 |
110 Total général Actif | 430 081.00 | 35 592.00 | 394 489.00 | 430 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 755.00 | | | 369 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
230 Autres produits | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 603.00 | | | 431 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
252 Charges sociales | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 316.00 | | | 349 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 279.00 | | | 244 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |