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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
AP Constructions | 37 195.00 | 6 055.00 | 31 139.00 | 37 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 710.00 | 27 228.00 | 9 481.00 | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 154.00 | 28 619.00 | 2 534.00 | 31 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 234.00 | 61 904.00 | 51 330.00 | 113 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BZ Autres créances | 37 913.00 | 125.00 | 37 788.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 262.00 | 125.00 | 67 137.00 | 67 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 497.00 | 62 029.00 | 118 468.00 | 180 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 504.00 | 18 018.00 | | 9 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 685.00 | 1 485.00 | | -1 685.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 68 324.00 | 80 009.00 | | 68 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 628.00 | 12 011.00 | | 8 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 1 071.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 246.00 | 13 049.00 | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 331.00 | | 12 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 214.00 | 13 555.00 | | 11 214.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | 147.00 | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 144.00 | 52 166.00 | | 50 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 468.00 | 132 176.00 | | 118 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 940.00 | 43 544.00 | | 44 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 522.00 | 257 900.00 | | 285 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 207.00 | 256 415.00 | | 287 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 685.00 | 1 485.00 | | -1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629.00 | 3 426.00 | 5 203.00 | 8 629.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 507.00 | 38 349.00 | 1 158.00 | 39 507.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 144.00 | 44 941.00 | 5 203.00 | 50 144.00 |