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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 769.00 | 446.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 777.00 | 596 832.00 | 154 945.00 | 751 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 259.00 | 51 106.00 | 49 153.00 | 100 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 472.00 | 648 707.00 | 217 765.00 | 866 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 938.00 | | 638 938.00 | 638 938.00 |
BZ Autres créances | 1 286 929.00 | | 1 286 929.00 | 1 286 929.00 |
CF Disponibilités | 1 286 839.00 | | 1 286 839.00 | 1 286 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 990.00 | | 3 212 990.00 | 3 212 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 462.00 | 648 707.00 | 3 430 755.00 | 4 079 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 969.00 | 429 969.00 | | 429 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DG Autres réserves | 401 432.00 | 401 432.00 | | 401 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 442.00 | 27 456.00 | | 1 082 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 615.00 | 948 628.00 | | 2 003 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 234.00 | 500 837.00 | | 500 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 697.00 | 6 900.00 | | 168 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 621.00 | 329 417.00 | | 360 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 910.00 | 192 679.00 | | 199 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 40 382.00 | 34 634.00 | | 40 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 295.00 | 269 415.00 | | 157 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 140.00 | 1 334 132.00 | | 1 427 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 755.00 | 2 282 760.00 | | 3 430 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 424.00 | | 73 979.00 | 807 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 930.00 | 866 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 210.00 | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 852 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 778.00 | | 73 979.00 | 782 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 611.00 | 56 026.00 | 14 930.00 | 607 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 743.00 | 237.00 | 10 210.00 | 10 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 869.00 | 55 790.00 | 4 720.00 | 596 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 621.00 | 360 621.00 | | 360 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 079.00 | 209 079.00 | | 209 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
UX Autres créances clients | 638 938.00 | 638 938.00 | | 638 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 215.00 | 73 743.00 | 426 472.00 | 500 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 929.00 | 1 286 929.00 | | 1 286 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 357.00 | 1 926 150.00 | 13 206.00 | 1 939 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 140.00 | 1 000 668.00 | 426 472.00 | 1 427 140.00 |