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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 625.00 | 22 447.00 | 42 177.00 | 64 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 041.00 | 199 698.00 | 38 343.00 | 238 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 545.00 | 485 876.00 | 459 669.00 | 945 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 538.00 | 708 022.00 | 565 517.00 | 1 273 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CF Disponibilités | 531 597.00 | | 531 597.00 | 531 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 642.00 | | 683 642.00 | 683 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 060.00 | 708 022.00 | 1 257 038.00 | 1 965 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 586.00 | 38 694.00 | | 74 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 100.00 | 65 892.00 | | -26 100.00 |
DL TOTAL (I) | 50 686.00 | 106 786.00 | | 50 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 952.00 | 898 712.00 | | 849 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 048.00 | 117 592.00 | | 183 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 926.00 | 86 021.00 | | 96 926.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 352.00 | 1 193 752.00 | | 1 206 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 038.00 | 1 300 538.00 | | 1 257 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 876.00 | 630 337.00 | | 515 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 323.00 | | 46 215.00 | 1 227 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 371.00 | | 46 215.00 | 1 137 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 242.00 | 147 780.00 | | 560 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 769.00 | 2 679.00 | | 19 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 473.00 | 145 101.00 | | 540 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 048.00 | 183 048.00 | | 183 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VC Groupe et associés | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 952.00 | 159 476.00 | 690 476.00 | 849 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VP Divers | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 452.00 | 134 124.00 | 25 328.00 | 159 452.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 352.00 | 515 876.00 | 690 476.00 | 1 206 352.00 |