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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 19 548.00 | 17 852.00 | 37 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 022.00 | 34 747.00 | 8 275.00 | 43 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 200.00 | 54 295.00 | 28 905.00 | 83 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 526.00 | 6 780.00 | 715 746.00 | 722 526.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 698 284.00 | | 698 284.00 | 698 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 478.00 | 6 780.00 | 1 435 698.00 | 1 442 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 678.00 | 61 075.00 | 1 464 602.00 | 1 525 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 375 607.00 | 112 306.00 | | 375 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 668.00 | 363 301.00 | | 243 668.00 |
DL TOTAL (I) | 718 275.00 | 574 607.00 | | 718 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 595.00 | 39 065.00 | | 30 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 348.00 | 156 226.00 | | 151 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 29 826.00 | | 25 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 217.00 | 565 983.00 | | 530 217.00 |
EA Autres dettes | 8 463.00 | 5 439.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 328.00 | 796 538.00 | | 746 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 602.00 | 1 371 145.00 | | 1 464 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 348.00 | | | 151 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 482.00 | | 4 098 482.00 | 4 098 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 482.00 | | 4 098 482.00 | 4 098 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 96 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 783.00 | 4 277.00 | | 16 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 783.00 | 4 277.00 | | 16 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 783.00 | 4 277.00 | | 16 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 993.00 | 77 746.00 | | 87 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 770.00 | 4 141 928.00 | | 4 143 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 102.00 | 3 778 627.00 | | 3 900 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 668.00 | 363 301.00 | | 243 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 730.00 | | 1 470.00 | 81 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | | 1 470.00 | 41 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 167.00 | 15 128.00 | | 39 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 939.00 | 5 610.00 | | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 9 519.00 | | 25 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 714 390.00 | 714 390.00 | | 714 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 595.00 | 8 684.00 | 21 911.00 | 30 595.00 |
VI Groupe et associés | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 972.00 | 746 972.00 | | 746 972.00 |
VW T.V.A. | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 328.00 | 724 417.00 | 21 911.00 | 746 328.00 |