| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 9 947.00 | 5 535.00 | 15 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 042.00 | 9 947.00 | 10 095.00 | 20 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 446.00 | | 453 446.00 | 453 446.00 |
BZ Autres créances | 192 918.00 | | 192 918.00 | 192 918.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 074.00 | | 700 074.00 | 700 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 117.00 | 9 947.00 | 710 169.00 | 720 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 730.00 | 10 653.00 | | 111 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 945.00 | 102 078.00 | | 36 945.00 |
DL TOTAL (I) | 159 675.00 | 122 730.00 | | 159 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 1 063.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 9 875.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 580.00 | 49 550.00 | | 120 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 532.00 | 216 326.00 | | 351 532.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 3 262.00 | | 9 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 494.00 | 280 076.00 | | 550 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 169.00 | 402 806.00 | | 710 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 494.00 | 280 076.00 | | 550 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 1 063.00 | | 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 464.00 | | 1 096 464.00 | 1 096 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 464.00 | | 1 096 464.00 | 1 096 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 379.00 | 20 590.00 | | 15 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 031.00 | 1 333.00 | | 6 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 1 333.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 317.00 | -1 333.00 | | -6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 32 814.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 798.00 | 1 502 366.00 | | 1 115 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 853.00 | 1 400 289.00 | | 1 078 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 945.00 | 102 078.00 | | 36 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 065.00 | | 1 200.00 | 22 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 20 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 15 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 1 200.00 | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 5 463.00 | 1 799.00 | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 5 463.00 | 1 799.00 | 6 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 453 446.00 | 453 446.00 | | 453 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VC Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 336.00 | 191 685.00 | 29 651.00 | 221 336.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 924.00 | 650 924.00 | | 650 924.00 |
VW T.V.A. | 231 431.00 | 231 431.00 | | 231 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 494.00 | 550 494.00 | | 550 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 34.00 | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
ST Autres comptes | 140 672.00 | 259 857.00 | | 140 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 222.00 | 48 118.00 | | 117 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
YT Sous‐traitance | 202 882.00 | 795 964.00 | | 202 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | 34.00 | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 027.00 | 184 372.00 | | 398 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 196.00 | 95 472.00 | | 267 196.00 |
ZE Dividendes | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 587.00 | 1 103 939.00 | | 504 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |