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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 914.00 | 86.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 789.00 | 17 223.00 | 30 565.00 | 47 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 914.00 | 20 137.00 | 61 776.00 | 81 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
072 Créances – Autres | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
084 Disponibilités | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 710.00 | | 172 710.00 | 172 710.00 |
110 Total général Actif | 254 623.00 | 20 137.00 | 234 486.00 | 254 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 963 950.00 | 749 172.00 | | 963 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 211.00 | 17 316.00 | | 17 211.00 |
230 Autres produits | 5 308.00 | 3 625.00 | | 5 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 469.00 | 770 114.00 | | 986 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 315.00 | 541 931.00 | | 432 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -2 238.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 139.00 | 4 506.00 | | 258 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
242 Autres charges externes. | 122 144.00 | 124 428.00 | | 122 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | 1 999.00 | | 6 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 291.00 | 71 714.00 | | 117 291.00 |
252 Charges sociales | 34 314.00 | 20 919.00 | | 34 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 505.00 | 7 526.00 | | 9 505.00 |
262 Autres charges | 3 342.00 | 3 730.00 | | 3 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 173.00 | 774 515.00 | | 978 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 296.00 | -4 401.00 | | 8 296.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 768.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 639.00 | -5 407.00 | | 7 639.00 |