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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DL TOTAL (I) | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 456.00 | 22 700.00 | 28 756.00 | 51 456.00 |
VI Groupe et associés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 433.00 | 50 677.00 | 28 756.00 | 79 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
ST Autres comptes | 771.00 | | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |