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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 578.00 | 452.00 | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 9 284.00 | 13 521.00 | 22 805.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 884.00 | 9 862.00 | 14 023.00 | 23 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
084 Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
110 Total général Actif | 52 385.00 | 9 862.00 | 42 524.00 | 52 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 931.00 | 127 477.00 | | 177 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 306.00 | | |
230 Autres produits | 3 270.00 | 7 878.00 | | 3 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 201.00 | 135 660.00 | | 181 201.00 |
242 Autres charges externes. | 102 374.00 | 76 139.00 | | 102 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 702.00 | | 1 281.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 400.00 | 29 000.00 | | 47 400.00 |
252 Charges sociales | 27 338.00 | 19 483.00 | | 27 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 009.00 | 7 113.00 | | 6 009.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 846.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 508.00 | 133 283.00 | | 184 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 306.00 | 2 377.00 | | -3 306.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 382.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 891.00 | 135.00 | | 11 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 301.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 629.00 | 1 569.00 | | 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 131.00 | | | 18 131.00 |