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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 978.00 | 9 607.00 | 7 371.00 | 16 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 131.00 | 17 753.00 | 25 379.00 | 43 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 708.00 | 27 360.00 | 48 349.00 | 75 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 850.00 | | 438 850.00 | 438 850.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 916.00 | 746.00 | 19 169.00 | 19 916.00 |
CF Disponibilités | 679 262.00 | | 679 262.00 | 679 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 153.00 | 746.00 | 1 161 406.00 | 1 162 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 861.00 | 28 106.00 | 1 209 755.00 | 1 237 861.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 942.00 | 179 491.00 | | 402 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 023.00 | 273 452.00 | | 483 023.00 |
DL TOTAL (I) | 907 965.00 | 474 942.00 | | 907 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 743.00 | 8 969.00 | | 7 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 021.00 | 15 655.00 | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 511.00 | 13 685.00 | | 31 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 388.00 | 151 454.00 | | 213 388.00 |
EA Autres dettes | 31 127.00 | 9 880.00 | | 31 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 790.00 | 216 534.00 | | 301 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 755.00 | 691 476.00 | | 1 209 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489.00 | 2 647.00 | | 3 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 483 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 061.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 3 286.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 792.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 2 494.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 532.00 | 99 432.00 | | 168 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 841.00 | 897 857.00 | | 1 501 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 819.00 | 624 406.00 | | 1 018 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 022.00 | 273 451.00 | | 483 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 876.00 | | 11 833.00 | 63 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 478.00 | | 11 632.00 | 48 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | 201.00 | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 299.00 | 11 061.00 | | 16 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 299.00 | 11 061.00 | | 16 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
UX Autres créances clients | 438 850.00 | 438 850.00 | | 438 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 743.00 | 4 254.00 | 3 489.00 | 7 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 559.00 | 462 975.00 | 12 584.00 | 475 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 790.00 | 298 301.00 | 3 489.00 | 301 790.00 |