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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 251.00 | 514.00 | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 428.00 | 62 543.00 | 21 885.00 | 84 428.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 496.00 | 62 795.00 | 44 701.00 | 107 496.00 |
060 Stock marchandises | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 244.00 | 1 303.00 | 96 941.00 | 98 244.00 |
072 Créances – Autres | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
084 Disponibilités | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 223.00 | 1 303.00 | 303 919.00 | 305 223.00 |
110 Total général Actif | 412 719.00 | 64 098.00 | 348 621.00 | 412 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 908.00 | 434 065.00 | | 447 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 669.00 | 107 815.00 | | 119 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 083.00 | 1 250.00 | | 6 083.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 46.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 727.00 | 543 175.00 | | 573 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 916.00 | 308 859.00 | | 386 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 941.00 | 6 077.00 | | -70 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 651.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 161.00 | 59 943.00 | | 63 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 3 572.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 784.00 | 102 487.00 | | 113 784.00 |
252 Charges sociales | 11 422.00 | 10 592.00 | | 11 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 742.00 | 15 100.00 | | 10 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 298.00 | 1 005.00 | | 298.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 170.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 398.00 | 508 456.00 | | 518 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 330.00 | 34 719.00 | | 55 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | 2 679.00 | | 836.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 781.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 237.00 | 3 839.00 | | 5 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 4 939.00 | | 8 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 156.00 | 27 840.00 | | 41 156.00 |