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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 192.00 | 833.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 9 071.00 | 44 852.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 599.00 | 2 287.00 | 26 312.00 | 28 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 362.00 | 11 550.00 | 73 812.00 | 85 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | 491.00 | 4 686.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 043.00 | 491.00 | 15 552.00 | 16 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 405.00 | 12 041.00 | 89 364.00 | 101 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FG Production vendue services | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 157.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 85 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 82 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 853.00 | 303.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 661.00 | 303.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 151.00 | 7 796.00 | 28 355.00 | 36 151.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 319.00 | 58 964.00 | 28 355.00 | 87 319.00 |