| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 115.00 | 733.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 980.00 | 57 934.00 | 15 046.00 | 72 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 828.00 | 59 049.00 | 40 779.00 | 99 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 676.00 | 59 049.00 | 170 627.00 | 229 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 521.00 | 39 402.00 | | 45 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134.00 | 6 119.00 | | -10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 95 888.00 | 106 021.00 | | 95 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | 32 177.00 | | 49 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | 24 393.00 | | 25 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 740.00 | 56 570.00 | | 74 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 627.00 | 162 591.00 | | 170 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 740.00 | 56 570.00 | | 74 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 301.00 | | 487 301.00 | 487 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 301.00 | | 487 301.00 | 487 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 445.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 1 474.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 1 474.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -1 474.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 462.00 | 491 414.00 | | 492 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 595.00 | 485 295.00 | | 502 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 134.00 | 6 119.00 | | -10 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 879.00 | | 949.00 | 98 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 879.00 | | 949.00 | 73 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 071.00 | 15 978.00 | | 43 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | 15 978.00 | | 43 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 3 022.00 | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 079.00 | 5 714.00 | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 180 383.00 | 164 042.00 | | 180 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 055.00 | 57 804.00 | | 71 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 3 022.00 | | 2 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 517.00 | 227 560.00 | | 257 517.00 |