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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 353.00 | 39 873.00 | 26 479.00 | 66 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 768.00 | 39 873.00 | 27 895.00 | 67 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 059.00 | 40 820.00 | 232 239.00 | 273 059.00 |
072 Créances – Autres | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
084 Disponibilités | 493 439.00 | | 493 439.00 | 493 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 867.00 | 40 820.00 | 782 047.00 | 822 867.00 |
110 Total général Actif | 890 635.00 | 80 693.00 | 809 942.00 | 890 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 517.00 | | | 162 517.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |