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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 2 467.00 | 660.00 | 3 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 238.00 | | 330 238.00 | 330 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 008.00 | 20 122.00 | 647 886.00 | 668 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 351 320.00 | | 351 320.00 | 351 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 426.00 | | 363 426.00 | 363 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 434.00 | 20 122.00 | 1 011 312.00 | 1 031 434.00 |
CU Autres participations | 334 643.00 | 17 655.00 | 316 988.00 | 334 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 540.00 | 334 540.00 | | 334 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
DH Report à nouveau | 453 237.00 | 245 120.00 | | 453 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 282.00 | 408 117.00 | | 176 282.00 |
DL TOTAL (I) | 997 513.00 | 1 021 231.00 | | 997 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 99 455.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 754.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | 4 285.00 | | 9 470.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 798.00 | 104 548.00 | | 13 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 312.00 | 1 125 779.00 | | 1 011 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 806.00 | 471 674.00 | | 272 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 523.00 | 63 556.00 | | 96 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 282.00 | 408 117.00 | | 176 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 566.00 | | 105 442.00 | 562 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 439.00 | | 105 442.00 | 559 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 646.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 646.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 238.00 | | 330 238.00 | 330 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 144.00 | 10 906.00 | 330 238.00 | 341 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |