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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 402 475.00 | | 2 402 475.00 | 2 402 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 402 475.00 | | 2 402 475.00 | 2 402 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 251 140.00 | | 251 140.00 | 251 140.00 |
084 Disponibilités | 250 488.00 | | 250 488.00 | 250 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 249.00 | | 504 249.00 | 504 249.00 |
110 Total général Actif | 2 906 724.00 | | 2 906 724.00 | 2 906 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 681 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 159 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 860 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 906 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
242 Autres charges externes. | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 369.00 | | | -71 369.00 |
280 Produits financiers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 819.00 | | | 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 327.00 | | | 10 327.00 |