| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 18 266.00 | 26 834.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 5 071.00 | 20 847.00 | 25 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 967.00 | 23 337.00 | 474 630.00 | 497 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 051.00 | 23 337.00 | 500 714.00 | 524 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 689.00 | 16 117.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 77 805.00 | 26 117.00 | | 77 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 687.00 | 372 422.00 | | 337 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330.00 | 44 787.00 | | 40 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 30 354.00 | | 22 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 889.00 | 13 762.00 | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 909.00 | 461 325.00 | | 422 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 714.00 | 487 442.00 | | 500 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | 1 060.00 | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 270 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 68.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 470.00 | -68.00 | | 47 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | -1 241.00 | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 043.00 | 298 477.00 | | 322 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 354.00 | 282 360.00 | | 270 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 689.00 | 16 117.00 | | 51 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 059.00 | 85 534.00 | 241 595.00 | 336 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
VP Divers | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 167.00 | 21 217.00 | 6 950.00 | 28 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 909.00 | 172 384.00 | 241 595.00 | 422 909.00 |