| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 923.00 | 4 517.00 | 34 406.00 | 38 923.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 194.00 | 40 101.00 | 174 094.00 | 214 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 4 321.00 | 10 933.00 | 15 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 571.00 | 48 938.00 | 341 632.00 | 390 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 719.00 | | 177 719.00 | 177 719.00 |
BT Marchandises | 559 724.00 | | 559 724.00 | 559 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 836.00 | 2 851.00 | 351 985.00 | 354 836.00 |
BZ Autres créances | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CF Disponibilités | 263 634.00 | | 263 634.00 | 263 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 472.00 | 2 851.00 | 1 406 621.00 | 1 409 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 042.00 | 51 789.00 | 1 748 253.00 | 1 800 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 179.00 | | | -57 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 251.00 | | | 1 300 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 919.00 | | | 221 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
EA Autres dettes | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 433.00 | | | 1 745 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 253.00 | | | 1 748 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433.00 | | | 1 745 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 653.00 | | 1 208 653.00 | 1 208 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 516 436.00 | 20 093.00 | 1 536 529.00 | 1 516 436.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | 484.00 | 960.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 564.00 | 20 577.00 | 2 746 142.00 | 2 725 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 678.00 | | | 365 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 505.00 | | | 3 128 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 685.00 | | | 3 185 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 179.00 | | | -57 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 390 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 229 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 955.00 | 17.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 438.00 | 17.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 919.00 | 221 919.00 | | 221 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 354 836.00 | | | 354 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 251.00 | 1 300 251.00 | | 1 300 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 595.00 | 408 395.00 | 2 200.00 | 410 595.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433.00 | 1 745 433.00 | | 1 745 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
ST Autres comptes | 439 677.00 | | | 439 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
YT Sous‐traitance | 200 747.00 | | | 200 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 774.00 | | | 496 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 204.00 | | | 403 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 520.00 | | | 954 520.00 |