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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 381.00 | 18 650.00 | 3 730.00 | 22 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 960.00 | 16 268.00 | 23 692.00 | 39 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 091.00 | 34 919.00 | 157 172.00 | 192 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 653.00 | 34 919.00 | 279 734.00 | 314 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 584.00 | 84 830.00 | | 119 584.00 |
DH Report à nouveau | | 9 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290.00 | 25 047.00 | | 28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 153 374.00 | 125 084.00 | | 153 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 865.00 | 88 462.00 | | 68 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 17 806.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 639.00 | 70 891.00 | | 41 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 14 059.00 | | 15 701.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 360.00 | 191 348.00 | | 126 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 734.00 | 316 432.00 | | 279 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 987.00 | 122 483.00 | | 48 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 033.00 | | 816 033.00 | 816 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 033.00 | | 816 033.00 | 816 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 360.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | 1 141.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 5 761.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -401.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 5 015.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 151.00 | 716 749.00 | | 819 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 860.00 | 691 702.00 | | 790 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 290.00 | 25 047.00 | | 28 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 850.00 | | 3 660.00 | 190 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 192 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 62 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 100.00 | | 3 660.00 | 61 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 882.00 | 11 491.00 | 461.00 | 23 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 882.00 | 11 491.00 | 461.00 | 23 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 865.00 | 19 879.00 | 47 491.00 | 68 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 360.00 | 77 374.00 | 47 491.00 | 126 360.00 |