| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 439 717.00 | | 439 717.00 | 439 717.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 777.00 | | 581 777.00 | 581 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 277.00 | | 604 277.00 | 604 277.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 332.00 | | | 462 332.00 |
DH Report à nouveau | -421 790.00 | | | -421 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 113.00 | | | 452 113.00 |
DL TOTAL (I) | 495 838.00 | | | 495 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 277.00 | | | 604 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 441.00 | | | 504 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 113.00 | | | 452 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 10 000.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 10 000.00 | 12 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 862.00 | | 10 000.00 | 23 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 862.00 | | 10 000.00 | 23 862.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VC Groupe et associés | 338 903.00 | 338 903.00 | | 338 903.00 |
VI Groupe et associés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 517.00 | 576 517.00 | | 576 517.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
ST Autres comptes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | | | 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247.00 | | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |