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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 648.00 | 297.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545.00 | 5 248.00 | 297.00 | 5 545.00 |
BT Marchandises | 383 445.00 | 4 707.00 | 378 738.00 | 383 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 430.00 | 9 632.00 | 506 798.00 | 516 430.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 887.00 | 14 338.00 | 1 094 549.00 | 1 108 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 432.00 | 19 586.00 | 1 094 846.00 | 1 114 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
DL TOTAL (I) | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 164.00 | | | 889 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
EA Autres dettes | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 401.00 | | | 1 027 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 846.00 | | | 1 094 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 401.00 | | | 1 027 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 492.00 | | 4 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 492.00 | | 1 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 707.00 | 9 632.00 | | 4 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 164.00 | 889 164.00 | | 889 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 233.00 | 538 233.00 | | 538 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 233.00 | 538 233.00 | | 538 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 401.00 | 1 027 401.00 | | 1 027 401.00 |