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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 518.00 | 382.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 8 457.00 | 9 276.00 | 17 732.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 647.00 | 8 975.00 | 9 673.00 | 18 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
110 Total général Actif | 66 280.00 | 8 975.00 | 57 306.00 | 66 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 654.00 | | | 251 654.00 |
222 Production stockée | -19 720.00 | | | -19 720.00 |
230 Autres produits | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -667.00 | | | -667.00 |
242 Autres charges externes. | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
252 Charges sociales | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
262 Autres charges | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 662.00 | | | 230 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |