| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 391.00 | | 311 391.00 | 311 391.00 |
CF Disponibilités | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 423.00 | | 332 423.00 | 332 423.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
DL TOTAL (I) | 330 923.00 | | | 330 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 423.00 | | | 332 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 311 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 311 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 565.00 | | | 4 565.00 |