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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 754.00 | 24 947.00 | 52 807.00 | 77 754.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 590.00 | 28 413.00 | 90 177.00 | 118 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
072 Créances – Autres | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
084 Disponibilités | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
110 Total général Actif | 132 576.00 | 28 413.00 | 104 163.00 | 132 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 022.00 | 191 154.00 | | 197 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | 2 008.00 | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 993.00 | 193 162.00 | | 198 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 427.00 | 56 566.00 | | 57 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | 372.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 45 646.00 | 46 050.00 | | 45 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 809.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 644.00 | 42 777.00 | | 41 644.00 |
252 Charges sociales | 14 017.00 | 11 282.00 | | 14 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 633.00 | 10 345.00 | | 10 633.00 |
262 Autres charges | 1 835.00 | 1 994.00 | | 1 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 696.00 | 172 195.00 | | 173 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 297.00 | 20 966.00 | | 25 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 1 093.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 469.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | -189.00 | | 2 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 842.00 | 19 593.00 | | 21 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |