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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 827.00 | 5 078.00 | 3 748.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 827.00 | 5 078.00 | 3 748.00 | 8 827.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 129.00 | | 124 129.00 | 124 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 955.00 | 5 078.00 | 127 877.00 | 132 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 529.00 | 2 454.00 | | 12 529.00 |
DH Report à nouveau | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | 10 074.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 92 269.00 | 82 006.00 | | 92 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1.00 | | | -1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 153.00 | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 5 326.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 40 586.00 | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 608.00 | 46 065.00 | | 35 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 877.00 | 128 072.00 | | 127 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 608.00 | 46 065.00 | | 35 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -260.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 6 214.00 | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 458.00 | 257 298.00 | | 267 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 198.00 | 247 223.00 | | 257 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 263.00 | 10 074.00 | | 10 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 2 495.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 2 495.00 | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |