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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 8 369.00 | 10 351.00 | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 836.00 | 16 783.00 | 28 053.00 | 44 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 324.00 | 257 755.00 | 856 569.00 | 1 114 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 181.00 | 282 906.00 | 900 275.00 | 1 183 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
BN En cours de production de biens | 578 250.00 | | 578 250.00 | 578 250.00 |
BT Marchandises | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 498.00 | 5 576.00 | 502 921.00 | 508 498.00 |
BZ Autres créances | 239 464.00 | | 239 464.00 | 239 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 774.00 | | 305 774.00 | 305 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 967.00 | 5 576.00 | 1 853 391.00 | 1 858 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 148.00 | 288 483.00 | 2 753 665.00 | 3 042 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 886.00 | 200.00 | | 4 886.00 |
DG Autres réserves | 397 943.00 | 412 238.00 | | 397 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 819.00 | 93 724.00 | | -47 819.00 |
DL TOTAL (I) | 455 011.00 | 606 163.00 | | 455 011.00 |
DP Provisions pour risques | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 576.00 | 393 963.00 | | 592 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 599.00 | 562 662.00 | | 1 077 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 770.00 | 315 681.00 | | 253 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 317.00 | 162 430.00 | | 198 317.00 |
EA Autres dettes | 123 607.00 | 17 833.00 | | 123 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 254.00 | 1 452 570.00 | | 2 252 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 665.00 | 2 105 133.00 | | 2 753 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 655.00 | 576 850.00 | | 1 174 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 529 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 521.00 | |
FM Production stockée | | | 349 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | 2 342.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | 26 750.00 | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 223.00 | 29 092.00 | | 39 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 10 775.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 523.00 | 19 528.00 | | 27 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | 146.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 272.00 | 30 449.00 | | 30 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 951.00 | -1 357.00 | | 8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 512.00 | 34 811.00 | | -5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 629.00 | 3 466 750.00 | | 4 062 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 447.00 | 3 373 026.00 | | 4 110 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 819.00 | 93 724.00 | | -47 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 170.00 | | 648 979.00 | 941 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 104.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 968.00 | 1 183 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 864.00 | 1 159 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | 12 574.00 | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 275.00 | | 633 748.00 | 925 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 749.00 | | 2 656.00 | 9 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 149.00 | 147 977.00 | 17 220.00 | 152 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 5 887.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 667.00 | 142 090.00 | 17 220.00 | 149 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 770.00 | 253 770.00 | | 253 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 500 403.00 | 500 403.00 | | 500 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 575.00 | 592 575.00 | | 592 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 309.00 | 759 022.00 | 5 286.00 | 764 309.00 |
VW T.V.A. | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 654.00 | 1 174 654.00 | | 1 174 654.00 |