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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 765.00 | | 381 765.00 | 381 765.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 205.00 | | 383 205.00 | 383 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 765.00 | | 381 765.00 | 381 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 417.00 | 183 497.00 | | 219 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | 35 920.00 | | 29 184.00 |
DK Provisions réglementées | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
DL TOTAL (I) | 342 166.00 | 312 982.00 | | 342 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 124.00 | 65 333.00 | | 33 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915.00 | 16 182.00 | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 039.00 | 82 375.00 | | 41 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 205.00 | 395 357.00 | | 383 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -1 671.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 45 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816.00 | 9 080.00 | | 3 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 184.00 | 35 920.00 | | 29 184.00 |